| 2015 год | ||||||||||
| Статьи дохода | План | Факт | Результат | Комментарии | ||||||
| 1 | Членские взносы 2015 | 8738400 | 5319195 | -3419205 | Недосбор членских взносов за 2015г | |||||
| 2 | Индивидуальные договора 2015 | 51699 | 51699 | |||||||
| 3 | Членские взносы прошлых лет | 596277 | 596277 | |||||||
| 4 | Вступительные взносы | 123113 | 123113 | |||||||
| 5 | Исполнительные листы | 0 | ||||||||
| 6 | Сбор по проезду грузового транспорта | 51139 | 51139 | |||||||
| 7 | Возмещение эл.энергии | 234517 | 234517 | |||||||
| 8 | Взносы на охрану | 4000 | 4000 | |||||||
| 9 | Прочие | 281824 | 281824 | |||||||
| Итого собрано доходов | 8738400 | 6661764 | -2076636 | |||||||
| Статьи расхода | Везде ниже отрицательное значение - это экономия по данной статье расходов | |||||||||
| Содержание правления и организационные расходы | 2396260 | 2530324 | ||||||||
| 1. | ФОТ правления СНТ | 660000 | 556875 | -103125 | Задолженность по ЗП на 1/01/2016 | |||||
| 1.1. | Председатель | 300000 | 410732 | 110732 | ||||||
| 1.2. | Заместитель председателя | 240000 | 120686 | -119314 | ||||||
| 1.3. | Кассир | 120000 | 25457 | -94543 | ||||||
| Выплата зп прошл.периодов | 97762 | |||||||||
| 2 | Налоги с ФОТ | 211860 | 412902 | 201042 | Перерасход по налогам за счет оплаты "картотеки" (долги по налогам с ФОТ за 2014г.) | |||||
| 3 | Организационные расходы | 1524400 | 1462785 | |||||||
| 3.1. | Юридические услуги (договор юридической компанией по сопровождению хоз.деятельности СНТ и возврата долгов прошлых лет) | 400000 | 303800 | -96200 | ||||||
| 3.2. | Услуги бухгалтера (по договору) | 132000 | 113800 | -18200 | ||||||
| 3.3. | Услуги электрика | 120000 | 8000 | -112000 | ||||||
| 3.4. | Уборщик территории | 96000 | 0 | -96000 | ||||||
| 3.5. | Почтовые расходы и печать баннеров | 60000 | 18731 | -41269 | ||||||
| 3.6. | Аренда зала для проведения конференции членов СНТ | 50000 | 15500 | -34500 | ||||||
| 3.7. | Расходы на канцелярию , заправка картриджей, ведение сайта | 45600 | 8424 | -37176 | ||||||
| 3.8. | Расходы на получение информации в гос. Органах, почтовые расходы | 84000 | 0 | -84000 | ||||||
| 3.9. | Оплата госпошлины по судебным искам (взыскание долгов по искам ) При положительном решении вопроса сумма госпошлины ВОЗВРАТНАЯ | 72000 | 167177 | 95177 | ||||||
| 3.10. | Связь (телефон ) | 14400 | 8385 | -6015 | ||||||
| 3.11. | Сигнализация (правление, сторожки) | 36000 | 36000 | 0 | ||||||
| 3.12. | Освещение правления, сторожек | 160000 | 232304 | 72304 | ||||||
| 3.13. | Расходы банка | 18000 | 6389 | -11611 | ||||||
| 3.14. | Расходы на авто (ГСМ, компенсация л/авт) | 132000 | 70791 | -61209 | ||||||
| 3.15. | Выплаты по ИЛ по реш суда работникам | 0 | 36000 | 36000 | ||||||
| 3.16. | Прочие налоги (УСН,земля) | 104400 | 200745 | 96345 | Перерасход возник из-за погашения "картотеки" (долги за 2014 г.) | |||||
| 3.17. | Штраф Госпожнадзора | 25000 | 211580 | 186580 | Наложен до августа 2014г | |||||
| 3.18. | Возврат взносов | 25159 | 25159 | |||||||
| 4 | Содержание территории СНТ | 3879200 | 4397497 | |||||||
| 4.1. | Охрана территории | 1476000 | 1343706 | -132294 | долг СНТ перед охранной организацией по акту сверки 176000р. | |||||
| 4.2. | Освещение территории НСТ (Оплата потребления эл.эн. За освещение центральной улицы и замена ламп в фонарях) | 550000 | 1024532 | 474532 | Оплата потребления э/э СНТ до расторжения договора электроснабжения, а также снято с расчетного счета СНТ по судебному исполн. листу в счет уплаты долга перед ОАО "Энергосбыт" за предыдущий период | |||||
| 4.3. | Вывоз мусора | 420000 | 248675 | -171325 | ||||||
| 4.4. | Ремонт дорог и проездов | 1371346 | 1371346 | |||||||
| 4.5. | Содержание территории СНТ | 600000 | 38695 | -561305 | ||||||
| 4.6. | Обраб. от клещей общей террит | 350000 | 253236 | -96764 | ||||||
| 4.7. | Уборка снега | 110000 | 30000 | -80000 | ||||||
| 4.8. | Инвентарь для уборки территории | 14400 | 28474 | 14074 | ||||||
| 4.9. | Содержание сторожек, правления и закуп дров | 38400 | 31076 | -7324 | ||||||
| 4.10. | Аренда земли | 150000 | 0 | -150000 | ||||||
| 4.11. | Межевание границ земель общего пользования и спорных земель | 30000 | 9180 | -20820 | ||||||
| 4.12. | Прочие хозяйственные расходы ( техобслуживание шлагбаума,видео, ОС и т.п.) | 110400 | 6700 | -103700 | ||||||
| 4.13. | Корм для собак | 30000 | 11877 | -18123 | ||||||
| 109 598р. | остаток в кассе на 01/01/2015 | |||||||||
| 182 900р. | возврат с подотчета 2014 | |||||||||
| Доход | 6 661 764р. | |||||||||
| ВСЕГО денеж.ср | 6 954 262р. | |||||||||
| Расход | 6 927 821р. | |||||||||
| Остаток | 26 441р. | |||||||||
| 19 470р. | остаток в подотчете | |||||||||
| 388р. | остаток в кассе на 01/01/2016 | |||||||||
| -6 583р. | ОБЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ - недостача | |||||||||